ISIN: DE000A0RFJW6
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WKN: A0RFJW
Stand:

Risikoprofil des Anlegers

Ausgabepreis

Rücknahmepreis

Veränderungen zum Vortag

Empfohlene Anlagedauer

Gesamtrisikoindikator
(SRI)

Morningstar Gesamtrating™1

Scope Rating1

Ertragsverwendung

Nachhaltiger Fonds

Was bedeutet Nachhaltigkeit für den MEAG FairReturn?

Der MEAG FairReturn wird nach der EU-Offenlegungsverordnung als Produkt mit ökologischen oder sozialen Merkmalen (Artikel 8-Produkt) klassifiziert.

Umwelt (Environment)

  • Umweltschutz
  • effizienter Umgang mit Ressourcen
  • Reduktion der Treibhausgasemissionen
  • Ausschluss Atomkraft*
  • keine Gentechnik*
  • Vermeidung der Zerstörung natürlicher Lebensräume

Soziales (Social)

  • Gleichberechtigung
  • Achtung von Menschen- und Arbeitsrechten
  • Nulltoleranz geächteter und atomarer Waffen
  • Ausschluss von Suchtmitteln* (Tabak, Alkohol, Glücksspiel) und Pornographie*
  • Ausschluss von Ländern mit der Todesstrafe

Unternehmensführung (Governance)

  • Korruptionsbekämpfung
  • Transparenz und aktiver Dialog mit den Unternehmen

Nähere Informationen zur Nachhaltigkeitsstrategie des Fonds sowie eine Auflistung aller Ausschlusskriterien (getrennt nach Unternehmen und Staaten) finden Sie MEAG FairReturn I │ Institutionell investieren │ MEAG. Die nachhaltigkeitsbezogene Offenlegung gem. Art. 10 Offenlegungsverordnung liegt MEAG FairReturn I │ Institutionell investieren │ MEAG  (Abschnitt Sonstiges, „Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegung gem. Art. 10 der Verordnung (EU) 2019/2088“).


* Umsatztoleranz jeweils 5%

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Anlagestrategie

Ziel des Fonds ist mittelfristig ein stetiger positiver Ertrag sowie attraktiver Wertzuwachs unter Berücksichtigung nachhaltiger Aspekte. Investiert wird insbesondere in europäische Anleihen guter Qualität. Die Aktienquote beträgt meist zwischen 10 und 25 Prozent. Besonderer Fokus liegt auf dem Risikomanagement für geringere Schwankungen der Anteilpreise und mehr Stabilität im Fonds.

Nachhaltigkeitsstrategie

Chancen

Risiken

Fondsmanager

Wertentwicklung der vergangenen 12-Monats-Zeiträume (Monatsende)

Stand:

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Erweiterte Anlagegrenzen

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente folgender Aussteller dürfen mehr als 35% des Fondsvermögens betragen; die Details entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt.

Wertentwicklung der vergangenen 12-Monats-Zeiträume (Monatsende)

Stand:

FondsvergleichVergleichen Sie hier bis zu drei MEAG Fonds miteinander!

(absolut) (p.a.)
Ausgewählter Zeitraum:
(absolut) (p.a.)
Ausgewählter Zeitraum:
(absolut) (p.a.)
Ausgewählter Zeitraum:

Was wäre wenn?

Wertentwicklung im Zeitraum bei einem Anlagebetrag von EUR in .

Anlagezeitraum

Bruttowertentwicklung ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags im ausgewählten Zeitraum. Angaben zur bisherigen Wertentwicklung sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.

Endkapital:
Wertentwicklung (Brutto) im ausgew. Zeitraum: 
Durchschnittliche Wertentwicklung (Brutto) p.a.: 

Wertentwicklung der vergangenen 12-Monats-Zeiträume

Zeitraum Brutto Netto
Stand vom:

Wertentwicklung (brutto)

Zeitraum kumuliert p.a.
Stand vom:
 

Ein Indikator für das Risiko einer Geldanlage ist deren Volatilität. Die Volatilität misst die Schwankungsbreite von Geldanlagen. Rendite und Risiko (=Volatilität) von Geldanlagen sind eng miteinander verbunden: In der Regel bieten höhere Schwankungen mehr Chancen auf gute Renditen, sie bergen aber auch eine größere Gefahr, Geld zu verlieren. Umgekehrt bedeutet eine geringere Schwankung meist auch eine niedrigere Rendite.
 

Volatilität im Vergleich anzeigen

Angaben zur Wertentwicklung

Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (wie z. B. Verwaltungsvergütung). Die Nettowertentwicklung berücksichtigt zusätzlich den Ausgabeaufschlag, der die Wertentwicklung mindert. Da für die Anteilklasse I kein Ausgabeaufschlag erhoben wird, entspricht die Bruttowertentwicklung der Nettowertentwicklung. Es können dem Anleger zusätzlich die Wertentwicklung mindernde Depotgebühren entstehen. Angaben zur bisherigen Wertentwicklung sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Quelle: MEAG.

Hinweis: An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.

Fondskennzahlen

durchschnittliche Verzinsung: 1,38%
durchschnittliche Rendite: 2,42%
durchschnittliche Restlaufzeit (in Jahren): 5,03
Volatilität³ p.a. (3 Jahre): 5,15%

Stand: 31.03.2022

Stammdaten

Fondsname MEAG FairReturn
Fondstyp Europäischer Mischfonds
Anlegertyp  Defensiv
SRRI  3
Anteilklasse  I
ISIN DE000A0RFJW6
Auflegungsdatum / Bildung Anteilklasse 24.06.2009
Anlagedauer  mind. 4 Jahre
Einstufung SFDR  Art. 8

Weitere Fondsdaten

Fondswährung Euro
Geschäftsjahresende 30.09.
Fondsmanager Stefan Amenda
Vergleichsindex 20% IBOXX EUR CORP ALL MATS TR; 25% IBOXX EUR COVERED 01-10Y TR; 25% IBOXX EUR SOVEREIGN EZONE 01-10Y TR; 10% JPM EU EMBI GLB DIVS COMPOSITE; 20% MSCI World ESG Leaders Net Return EUR Index
Ertragsverwendung  Ausschüttung
Ausschüttungstermin Dezember
Steuerliche Teilfreistellung  -
Verwahrstelle  BNP PARIBAS S.A.
SRI  2
Sparplanfähig ja
VL-fähig nein
Swing Pricing nein
Garantie nein
Laufzeit unbegrenzt
Vertriebszulassung Deutschland, Österreich

Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag zzt.  -
Laufende Kosten  0,64 % (Geschäftsjahr 2022/2023)
Verwaltungsvergütung zzt. p.a.  0,60%
Erfolgsabhängige Vergütung  nein
Mindestanlagebetrag: 250.000 EUR

Zielmarktdaten

Produktkategorie Publikumsfonds (OGAW)
Vertriebsweg Execution only | Beratungsfreies Geschäft | Anlageberatung
Kundenkategorie Privatkunde | Professioneller Kunde | Geeignete Gegenpartei
Kenntnisse und/oder Erfahrungen Geeignet für Anleger mit Basis-Kenntnissen und/oder -Erfahrungen mit Wertpapieren
Finanzielle Verlusttragfähigkeit Der Anleger kann Verluste tragen (kein Kapitalschutz)
Risikobewertung (SRI) 2
Anlageziel Allgemeine Vermögensbildung/Vermögensoptimierung
Anlagehorizont Mittelfristig (3 - 5 Jahre)
Spezielle Anforderungen Nachhaltigkeit

ESG Zielmarktdaten

Einstufung gem. Offenlegungsverordnung Produkt nach Art. 8
Nachhaltigkeit Schwerpunkt Kein ESG-Schwerpunkt
Mindestanteil nachhaltiger Investitionen gem. Offenlegungsverordnung (Art. 2 Nr. 7 lit. b MiFID II-DVO) 5%
Mindestanteil ökologisch nachhaltiger Investitionen gem. Taxonomieverordnung (Art. 2 Nr. 7 lit. a) MiFID II-DVO) 0%
Berücksichtigung wichtigster nachteiliger Auswirkungen (Art. 2 Nr. 7 lit. c) MiFID II-DVO) Unternehmen: Treibhausgasemission (Scope 1,2,3, total) | CO2 Fußabdruck | THG Intensität der investierten Unternehmen | Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind | Anteil des Verbrauchs und der Erzeugung von nicht erneuerbarer Energie | Intensität des Energieverbrauchs und der Erzeugung von nicht erneuerbarer Energie | Aktivitäten, die sich negativ auf biodiversitätssensible Gebiete auswirken | Wasserverschmutzung | Anteil gefährlicher Abfälle | Verstoß gegen Grundsätze des UN Global Compact Principles und OECD Richtlinien für multinationale Unternehmen | Fehlen von Verfahren und Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der Prinzipien des UN Global Compact und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen | Unbereinigtes geschlechterspezifisches Lohngefälle | Geschlechtervielfalt in Aufsichtsgremien | Engagement gegenüber kontroversen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische Waffen und biologische Waffen) Staaten: Treibhausgasintensität | Investitionsländer, in denen es zu sozialen Verstößen kommt

Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegung gem. Art. 10 der Verordnung (EU) 2019/2088

 

Nachfolgend finden Sie nähere Informationen zur Nachhaltigkeitsstrategie des MEAG FairReturn (Anteilklasse I: DE000A0RFJW6):

Wir stellen Ihnen die ökologischen und/oder sozialen Produktmerkmale des Fonds vor (Abschnitt „Ökologische oder soziale Merkmale des Produktes“). Diese Produktmerkmale sollen Ihnen, dem Anleger, offenlegen, welche ökologischen und/oder sozialen Themenfelder eine wichtige Rolle beim Management des Fonds spielen.

Die Einhaltung der ökologischen oder sozialen Produktmerkmale wird über den Investmentprozess angestrebt (siehe Abschnitt „Anlagestrategie“) und deren Erreichung regelmäßig anhand von Nachhaltigkeitsindikatoren gemessen (siehe Abschnitte „Laufende Überwachung der ökologischen oder sozialen Merkmale“ sowie „Angewandte Methoden zur Messung der Erreichung der ökologischen oder sozialen Merkmale“).

Die Integration von ESG Analysen in den Investmentprozess erfordert neben einer entsprechenden Schulung der Fondsmanager ein fundiertes Research. Details zu den genutzten Datenquellen und -methoden können Sie dem Abschnitt „Datenquellen und -verarbeitung“ entnehmen.

Zum Abschluss finden Sie im Abschnitt „Mitwirkungspolitik“ Informationen zur Mitwirkungspolitik der MEAG im Zusammenhang mit dem Fonds.

 

Bitte beachten Sie:

Der MEAG FairReturn bewirbt ökologische oder soziale Merkmale.

Der Fonds strebt keine nachhaltigen Investitionen im Sinne des Art. 2 Nr. 17 der Verordnung (EU) 2019/2088 an. Eine nachhaltige Investition bedeutet eine Investition in eine wirtschaftliche Tätigkeit, die zu einem ökologischen oder sozialen Ziel beiträgt, vorausgesetzt, dass die Investition kein ökologisches oder soziales Ziel wesentlich beeinträchtigt und dass die Unternehmen, in die investiert wird, gute Unternehmensführungspraktiken anwenden.

Der Vergleichsindex stimmt nicht mit den beworbenen ökologischen und/oder sozialen Produktmerkmalen des Fonds überein.

Alle Angaben mit Stand 10. März 2021.

⛔ Ausschlusskriterien

🌱 Fokus auf Emittenten mit gutem oder sehr gutem ESG-Rating (Best-in-Class Ansatz)

📋 Wichtigste nachteilige Auswirkungen (PAI)

📗 Nachhaltige Investitionen gemäß Offenlegungsverordnung

Diese Produktmerkmale stellen die verbindlichen Elemente der Nachhaltigkeitsstrategie des Fonds dar. Weitere Informationen zur Nachhaltigkeitsstrategie des Fonds entnehmen Sie bitte hier (Abschnitt Sonstiges, „Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegung gem. Art. 10 der Verordnung (EU) 2019/2088“)

Reporting
Fondsreport

1Auszeichnungen
Auszeichnungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklungen und Auszeichnungen. Capital: Die Auszeichnung bezieht sich auf die Fondsgesellschaft MEAG. Morningstar-Gesamtrating (TM) und Scope per 31.12.2021. Datenquelle – © Morningstar. Scope Analysis GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Näheres unter https://www.meag.com/de/investieren/privatkunden/unsere-ausgezeichneten.html.

2 Vergleichsindex:
Lesen Sie unter dem Reiter „Daten“ Näheres zur Zusammensetzung des Vergleichsindex.

3 Volatilität:
Datenquelle – © Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Stand: 31.12.2021